и
Авто 19.04.2020

Бизнес-план службы такси: образец с расчетами

23 мин.

Актуальность идеи

Еще несколько десятилетий назад услугами такси пользовались люди исключительно с высокими доходами. Это объяснялось высокими ценами на перевозки, сравнительно небольшим количеством автомобилей. Но в наше время все изменилось. Сегодня даже человек со средними доходами часто позволяет себе пользоваться услугами такси хотя бы несколько раз в неделю или месяц. Кто-то и вовсе заказывает машину заранее для ежедневного использования.

Востребованность услуг порождает в предпринимателях мысль о перспективности открытия собственного бизнеса в этом направлении. Конечно, сегодня требования к подобным фирмам ужесточились, появилась необходимость получать лицензию, зато большая часть «нелегалов» перестала работать в «теневом» бизнесе и пошла работать в службу такси.

Анализ рынка

Прежде чем составлять бизнес-план такси, необходимо оценить возможности рынка. Предприниматель, решивший заняться пассажирскими перевозками такого типа, должен понимать, что сегодня люди все чаще отдают предпочтение скорости и удобству обслуживания. До 2000-х годов большая часть услуг приходилась на следующие разновидности:

  • поиск машин на улицах;

  • звонок в диспетчерскую службу и вызов такси.

Сегодня же найти на улицах такси намного сложнее. Такая услуга актуальна разве что на вокзалах и в аэропортах, где человека на выходе встречают частные извозчики.

Большая же часть клиентов предпочитает использовать телефоны для заказа такси. Причем если раньше они чаще звонили в диспетчерские, то теперь предпочитают пользоваться мобильными приложениями и агрегаторами. Чем хороши подобные услуги? Можно перечислить несколько преимуществ:

  • не нужно тратить деньги на телефонный звонок;

  • в телефоне можно следить за тем, где находится водитель, как скоро он подъедет;

  • заранее можно прописать адрес и впоследствии использовать его в качестве шаблона;

  • дополнительные плюсы (например, скидки, кэшбэк).

При составлении бизнес-плана такси предприниматель должен подумать о возможности разработки и использования мобильного приложения. Это поможет сократить затраты на заработную плату для работников (потребуется куда меньше диспетчеров), автоматизировать работу системы.

Сложностей в открытии собственной службы такси немало. Высокий уровень конкуренции, большое количество бюрократических формальностей, большие стартовые вложения – все это не позволяет выйти на рынок без начального капитала и, хотя бы минимальных знаний и навыков.

Особенно сложно будет бороться с известными конкурентами. Нынешний рынок пассажирских перевозок поделен между агрегаторами Gett, Uber и «Яндекс.Такси». Их известность, распространенность и доступные цены на услуги помогают планомерно вытеснять конкурентов. Человеку, решившему открыть новую диспетчерскую, будет очень непросто. Конкурировать с ценами мобильных сервисов тяжело. Да и обосновывать более высокую стоимость большими затратами можно, но бессмысленно – при одинаковом качестве услуг люди выберут то место, где дешевле.

Плохо сказывается на рынке такси и то, что для работы в этой сфере не требуются профессиональные навыки. Заниматься частным извозом могут все при наличии прав. Это в свою очередь снижает качество предоставляемых услуг. В то же время на западе для получения права работать в такси нужно не только проходить специализированные курсы, но и ежегодно подтверждать свою квалификацию.

Заказ такси

Описание бизнеса и предлагаемых услуг

Работая над бизнес планом таксопарка нужно определиться, какой вариант предприятия будет открываться. Возможны такие решения:

  1. Формирование диспетчерской службы и собственного таксопарка.
  2. Организация диспетчерской службы с заключением договоров с разными водителями.

В первом случае требуется больше вложений. Диспетчерские службы могут представлять такие услуги:

  1. Трезвый водитель.
  2. Такси эконом-класса.
  3. Такси премиум-класса.
  4. Услуги курьеров-таксистов.
  5. Женские такси.

Такая предпринимательская деятельность не имеет сезонности. Хотя многие предпочитают передвигаться на автомобиле, когда дождливо или холодно. Весь год спрос на такси держится на одном уровне.

Бизнес-план службы такси: образец с расчетами

Организация предприятия в качестве посредника между клиентами и водителями без наличия автопарка.  В этом случае заключаются договора с водителями или налаживается сотрудничество с автопарками.

Также можно создать собственный автопарк и заключить сотрудничество с диспетчерскими службами. При этом оформляется договор на предоставление транспорта сторонним организациям. Прибыль поступает от аренды автомобилей.

Полноценная служба включает создание автомобильного парка и открытие диспетчерской службы. В данном случае прибыль будет больше, но возрастают и инвестиционные нагрузки.

Бизнес план для такси предполагает и смешанные варианты. При этом часть автопарка находится в собственности у водителей, а другая у предпринимателей. По мере развития бизнеса, автопарк можно расширять, а также повышать уровень прибыли.

Чтобы подобрать подходящий формат работы, необходимо проанализировать особенности региона, уровень конкуренции и собственные возможности.

Бизнес план таксопарка предполагает следующие цели:

  1. Получение прибыли.
  2. Формирование проекта с высокой рентабельностью.
  3. Удовлетворение потребности клиентов в пассажирских перевозках.

Как вариант, можно открыть и маршрутное такси. Но для подобного проекта потребуется большой бюджет.

Схема работы службы такси

Рассмотрим, что представляет из себя схема работы службы. Она включает такие этапы:

  1. Прием заказа оператором у заказчика.

  2. Общение оператора с водителем и обсуждение заявки.

  3. Подбор водителя, который может взять заказ, а затем подтверждение заявки.

  4. Выполнение заказа водителем.

  5. Оплата заказчиком заявки.

Стоит продумать получение обратной связи от клиентов. Это позволит провести коррекцию работы сотрудников.

Как можно зарабатывать на такси небольшому таксопарку

В связи с тем, что создание собственной диспетчерской службы небольшой компанией в настоящее время не рентабельно, можно, имея парк автомобилей, подключиться к любому агрегатору, и выполнять заказы от его имени.

Схема выглядит следующим образом. Вы приобретаете несколько автомобилей, нанимаете водителей и заключаете договор с одним или несколькими агрегаторами такси. Они будут давать рекламу, обеспечивать работу диспетчерской службы и предоставлять вам клиентов по утвержденным ими тарифам. Вы же будете платить агрегатору за каждого клиента или за определенный период сотрудничества с ним.

Агрегаторы работают только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Водителю же, как правило, не выгодно открывать ИП для осуществления услуги перевозки на такси на одной машине.

Существуют две основные схемы работы с водителями.

Первая схема основана на том, что Вы находите водителя, и договариваетесь с ним на определённый план, который он будет сдавать ежесуточно. По сути, вы сдаете автомобиль в аренду. Как правило, чтобы не было простоя автомобиля, на одном автомобиле работают двое водителей посуточно. Стоимость аренды автомобиля, который вы предоставляете водителю, зависит от класса автомобиля, его пробега и от того, на каком топливе он работает. Естественно, аренда автомобиля на газе стоит несколько дороже, так как это связано с довольно затратным переоборудованием автомобиля, но водитель окупает затраты на снижении стоимости топлива. Как правило, стоимость такой аренды для водителя в день в день составляет для регионов порядка 1300 – 2000 рублей в сутки.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Вторая схема основана на том, что Вы предоставляете автомобиль и платите зарплату водителю за количество отработанных часов. Вы также в этом случае подключаете водителя на свой аккаунт агрегатора, осуществляете заправку автомобиля, его мойку и обслуживание. На зарплатной схеме в регионах водитель зарабатывает в день от 1500 до 2500 рублей.

Есть еще одна схема работы с водителем, когда таксопарк привлекает водителя с автомобилем и берет определенный процент от его выручки. Обычно это 4-6%. Но такая схема, вероятно, в связи принятием закона о самозанятых, станет невыгодна водителям. Так как закон уже принят в первом чтении, то ждать осталось недолго и этот вариант работы мы рассматривать не будем. Многие компании, которые работали по этому принципу, меняют свою бизнес-модель.

Определить, какая схема, первая или вторая выгоднее для таксопарка нельзя. Как и в любом бизнесе, финансовые результаты зависят, в основном, не от модели его организации, а от качества организации бизнеса. Естественно, зарплатная модель требует больше внимания к бизнесу, более четкому контролю за работой водителя, но, зачастую, продлевает срок службы автомобиля.

Естественно, обслуживание автомобиля и ремонт в обоих описанных схемах осуществляются за ваш счет и под вашим контролем. Агрегаторы осуществляют полный и жесткий контроль качества осуществления заказов. За любые нарушения водителя он будет немедленно оштрафован или заблокирован. Часто агрегаторы проводят и обучение водителей.

Какие автомобили целесообразно приобретать для таксопарка

Конечно, чем дешевле мы приобретем автомобиль, тем быстрее он окупится и начнет приносить деньги. Однако, дешевые автомобили, как правило, имеют меньший ресурс, что очень важно для такси, в связи с тем, что стоимость запасных частей постоянно растет. Агрегаторы также выдают лучшие заказы, учитывая класс автомобиля и его пробег или возраст.

Поэтому, необходимо найти золотую середину, которая позволит сэкономить на первоначальных затратах и обеспечить достаточный денежный доход от этого автомобиля. Рассмотрим, какие основные марки автомобилей выгодно использовать в такси.

Обратимся к практике существующих таксопарков, которые уже не только просчитали эффективность приобретения той или иной марки, но и годами на практике проверили правильность своих расчётов.

В 2018 году компаниями для использования в качестве такси было приобретено более 29 тысяч автомобилей.

Готовые идеи для вашего бизнеса

На первом месте по количеству приобретенных для такси автомобилей находятся Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, их доля составляет примерно по 13% от всех приобретенных автомобилей для использования в такси.

Третье и четвертое место занимают Skoda Rapid и KIA Rio с 11% и 10,7% соответственно. В десятку самых популярных автомобилей, приобретенных юридическими лицами для использования в качестве такси, также вошли: Skoda Octavia (6,4%), Ford Focus (6,1%), Renault Logan (5,6%), Volkswagen Jetta (2,8%), Renault Kaptur (2,5%) и Nissan Almera (2,3%).

Основными критериями выбора автомобиля для использования в такси являются его первоначальная стоимость, расход топлива, стоимость обслуживания, удобство для водителя и клиента. Можно рассмотреть вариант приобретения и подержанного автомобиля, но стоимость его обслуживания, как правило, гораздо выше, особенно учитывая значительные пробеги при работе в такси.

Документы необходимые для открытия

Сначала необходимо получить свидетельство о регистрации либо индивидуального предпринимателя, либо общества с ограниченной ответственностью. Полученное свидетельство предъявляется в налоговую инспекцию по месту регистрации. В течение месяца с даты регистрации в налоговой, нужно стать на учет в Пенсионный Фонд. Из документов начинающему бизнесмену потребуется предоставить:

  • копию паспорта с полным указанием ФИО;
  • копию индивидуального плательщика налогов;
  • нотариально заверенное свидетельство о регистрации;
  • заявление о переходу на выбранную схему налогообложения;
  • квитанция, подтверждающая оплату гос пошлины.

После регистрации необходимо открыть счет в банке и заказать изготовление печати.

Какой ОКВЭД указать при регистрации

В редакции классификатора, которая действовала ранее, деятельность такси соответствовала коду под № 60.22. Согласно новой редакции бизнесмену, который решил организовать подобные пассажирские перевозки, следует выбирать другую кодировку: 49.32 «Деятельность такси», входящая в раздел 49 (Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта).

Какую выбрать систему налогообложения

Большинство бизнесов в сфере такси и подобных перевозок работают на едином налоге ЕНВД либо используют упрощенную систему. При выборе единого налога на вмененный доход сумма налога для предпринимателя будет зависеть от числа посадочных мест в автопарке. Однако ЕНВД для сферы такси может быть доступна не во всех регионах страны. В этих случаях есть смысл приобрести патент, который может стать достойной альтернативой.

Сколько можно заработать, став владельцем службы эконом-такси

Всего в нашем автопарке в первый год будет работать в среднем 30 автомобилей. По предварительным расчетам, ежедневный доход с одной машины будет составлять в среднем 1000 р. (уже за вычетом процента водителю), в месяц – 22 000 р. Общая выручка от 30 машин составит порядка 660 000 р.

Бизнес план эконом такси - подробный расчет

Чистая прибыль компании, после соответствующей раскрутки услуг (2 – 3 месяца) составит 257 400 р. в месяц. Рентабельность по плану равна 70%. При таких показателях окупаемость вложений в службу такси наступает уже через 6 – 8 месяцев работы фирмы.

Необходимые разрешения для открытия

Кроме регистрации в налоговой службе и Пенсионном фонде, потребуется получение лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Выдает лицензию специальный орган, который является подразделением Министерства транспорта и связи. Для получения лицензии ему нужно предоставить:

  • заверенная нотариально копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя или предприятия;
  • заявление по форме на получение лицензии для сферы осуществления такси-перевозок;
  • заполненные бланки сведений об используемых транспортных средствах и водителях;
  • сведения о дополнительном специальном оборудовании.

Лицензия выдается на срок до 5 лет, а на каждое транспортное средство заполняется собственная лицензионная карточка.

Продажи и маркетинг

Безусловно, перед запуском проекта нужно иметь четкое представление о том, как продвигать услуги такси на рынке. Один из важнейших каналов продаж — реклама на радио, следует выделить уникальное торговое предложение и дать рекламное объявление в крупную радиостанцию. Бюджет рекламы на радио в среднем составляет 95 000 руб. за 84 трансляции в месяц.

Не следует забывать о присутствии вашей компании в Интернете: рекомендуется завести страницы в ведущих соц. сетях (ВКонтакте, Инстаграм) и, как минимум, одностраничный сайт. Предоставляя подписчикам скидку, можно завоевать лояльность аудитории уже в первый месяц работы. Также одной из идей привлечения аудитории является флэшмоб среди подписчиков, когда они должны выполнить какое-либо действие во время поездки в вашем такси. Отличным примером такого хода служит маркетинговая кампания службы «СелфиТакси» в г. Челябинск, которая предложила клиентам делать селфи в машинах и выкладывать фото со специальным хештегом. Для реализации идей в интернете необходимо выделить соответствующий бюджет: соц. сети — 20 000 руб./мес, создание сайта — 15 000 руб., бюджет контекстной рекламы — 15 000 руб./мес. По мере повышения узнаваемости бренда расходы на рекламу начнут снижаться.

Для большего охвата аудитории рекомендуется сотрудничать с различными компаниями вашего города (доставка еды, магазины). Например, можно предлагать скидки при предъявлении купона, который выдается вашим партнером — так вы привлечете дополнительных клиентов. Для этого необходимо приобрести флаеры и листовки (2 000 руб./мес).

Акции, которые стоит внедрить:

  • Скидки постоянным клиентам;

  • Скидки пенсионерам и инвалидам.

План производства

Рассмотрим основные этапы открытия службы такси.

Регистрация в государственных органах

Деятельность такси регулируется Федеральным Законом № 69, именуемым как «Закон о такси». Документ вступил в силу 1 сентября 2011 года, в соответствии с ним любой индивидуальный предприниматель (таксист либо специализированная фирма) должны иметь разрешение на перевозку пассажиров и грузов — лицензию.

Служба такси, рассматриваемая в данном бизнес-плане, является посредником между клиентом и таксистом, поэтому достаточно регистрации в качестве ИП. При регистрации можно указать следующие виды ОКВЭД:

  • 52.61.2 — Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети;
  • 63.2 — Прочая вспомогательная транспортная деятельность
  • 72.6 — Прочая деятельность по использованию вычислительной техники и информационных технологий;
  • 74.83 — Предоставление секретарских, редакторских и услуг, связанных с переводом;
  • 92.4 — Деятельность информационных агентств.

Поиск помещения и ремонт

Помещение для диспетчерской службы должно быть площадью от 30 кв. м., иметь санузел и соответствующие коммуникации, которые обеспечат работоспособность ПО (быстрый и бесперебойный интернет). Место расположения диспетчерской в данном случае никакого значения не имеет, можно арендовать помещение на окраине города, чтобы снизить арендную ставку. Желательно, чтобы оно находилось в высокой точке города для лучшей связи. В среднем подобное помещение будет обходиться в 20 000 руб./мес. Следует помнить, что при ситуации, когда пассажир забывает в такси свои вещи, таксисты привозят пропажу именно в диспетчерские, а клиент приезжает туда, чтобы забрать забытую вещь. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы диспетчерская выглядела презентабельно.

Покупка необходимого ПО и инвентаря

На рынке большой выбор программ для диспетчерских служб, которые позволяют поддерживать связь с водителем, имеют телефонию и СМС-информирование клиентов, ведут запись разговоров диспетчеров, идентифицируют входящие звонки, имеют техническую поддержку разработчика, ведут отчетность, автоматически назначают свободного водителя, имеют таксометр для расчета стоимости поездки. Их стоимость зависит от количества диспетчеров, при этом цена может быть фиксированной или в виде процента от заказа (в среднем 5-10%). В нашем варианте стоимость полного пакета с одним рабочим местом диспетчера составляет 125 000 руб., по мере увеличения рабочих мест планируется покупать дополнительный пакет стоимостью 10 000 руб./за 1 рабочее место оператора.

Что касается мебели, то достаточно обеспечить диспетчеров удобными рабочими местами, качественным интернетом и телефонией.

Полный список и цены можно рассмотреть в таблице ниже:

НаименованиеКоличествоЦена за 1 шт.Общая сумма
Мебель и инвентарь для персонала
Стол диспетчера37 00021 000
Стул62 00012 000
Компьютер345 000135 000
Телефон37 00021 000
Шкаф для одежды13 0003 000
Канцтовары12 0002 000
Микроволновая печь13 0003 000
Электрический чайник12 0002 000
Принтер110 00010 000
Программное обеспечение
ПО «Такси мастер»1125 000125 000
Итого334 000

Поиск штатных сотрудников и таксистов

Это направление в реализации данной бизнес-идеи является одним из ключевых. От него зависит репутация предприятия на рынке услуг, а, следовательно, и его востребованность со стороны клиентов. Работник диспетчерской службы должен обладать грамотной речью, быть вежливым и стрессоустойчивым, хорошо знать город. Следует учитывать, что на этих работников возлагается и нагрузка по решению сложных ситуаций. Таксисты также должны быть вежливыми, пунктуальными и профессиональными. На поиск сотрудников выделите бюджет в 5 000 руб. Можно воспользоваться Авито и группами в соц. сетях.

Запуск рекламной кампании

Чем раньше вы начнете запуск рекламной кампании, тем лучше, так как конкуренция в сфере высока. Об открытии новой службы такси в вашем городе можно оповещать заранее, начать собирать подписчиков в группы в соц. сетях. Необходимо заранее заказать визитки и буклеты, они также могут стать отличными рекламными продуктами. Для компании такси важно выбрать запоминающееся название и подобрать легкий номер телефона, на это заложите примерно 2 500 в месяц, телефон должен быть многоканальным.

Этап/длительность исполнения, нед.1 нед.2 нед.3 нед.4 нед.5 нед.6 нед.
Регистрация ИП
Поиск помещения
Покупка инвентаря и ПО
Поиск таксистов
Поиск и найм штатных сотрудников
Запуск рекламной кампании

Организационная структура

Ключевые сотрудники Вашей компании — это таксисты на собственных либо на арендованных машинах. От их профессиональных качеств зависит, вернется ли клиент именно к Вам. Искать лучше через доски объявлений, соц.сети, объявления в печатных изданиях. Требования к таксистам: наличие автомобиля возрастом не старше 6 лет, наличие лицензии на перевозку, наличие детских автокресел и бустеров (необязательное, но желательное условие), стаж вождения не менее 3 лет, наличие смартфона для установки ПО, желательно без ДТП в истории вождения, наличие рации и навигатора. Кроме того, если водитель будет работать на собственном автомобиле, ему понадобится оформление ИП. Заработная плата водителя складывается из процента от стоимости поездки, у крупных агрегаторов он варьируется от 75-88% от стоимости заказа. В данном бизнес-плане будет рассмотрен вариант с отчислениями водителю в размере 80% от суммы поездки. В день водитель выполняет в среднем 8-10 заказов. Таксисты не имеют четкого графика работы, они берут поездки, когда им удобно, поэтому чем больше сотрудников Вы найдете, тем лучше, главное, бесперебойно обеспечивать их заказами.

Также нужно позаботиться о найме диспетчеров. В первые месяцы будет достаточно трех сотрудников, работающих посуточно графиком сутки через двое. Заработная плата диспетчеров складывается из фиксированной части (800 руб./смену) и оплаты в 3 руб. за каждый заказ. Со второго месяца, когда заказов станет больше, необходимо увеличить количество сотрудников до 2 человек в смену. В среднем диспетчер обрабатывает 400-1000 входящих звонков, но в первое время такого количества заказов, скорее всего, не будет. При увеличении количества поездок можно снизить окладную часть до 500 руб. за выход. Диспетчер обрабатывает входящие заказы клиентов, распределяет заказы между таксистами, заполняет отчетность по поездкам, выбирает верный маршрут, оперативно решает проблемы, возникающие с клиентами.

Кроме того, в Ваш штат необходимо нанять бухгалтера и маркетолога. Чтобы не платить страховые взносы, данных специалистов можно нанять на условиях аутсорсинга, заработная плата бухгалтера — 10 тыс. руб., заработная плата маркетолога — 15 тыс оклад+1% от выручки предприятия для стимулирования работы и достижения показателей.

Заработная плата персонала в первый месяц работы

Общий фонд заработной платы
ПерсоналКоличество сотрудниковЗ/п на 1 сотрудника (руб.)Зарплата итого (руб.)
Руководитель (оклад+премии)122 00922 009
Диспетчер39 20027 600
Маркетолог117 00917 009
Бухгалтер110 00010 000
Общий фонд з/п76 618

Финансовый план

Инвестиции в открытие службы такси выглядят следующим образом:

НаименованиеКоличество, штукСтоимость 1 штуки, руб.Общая сумма, руб.
Оборудование и инвентарь209 000
Ремонт косметический150 00050 000
Регистрация ИП14 5004 500
Создание сайта115 00015 000
Промо-материалы15 0005 000
Аренда (+гарантийный взнос)40 00040 000
Приобретение ПО1125 000125 000
Итого448 500

Текущие расходы в первый месяц работы представлены ниже:

Планируемые затраты в первый месяц работы
Переменные расходы257 323
Заработная плата76 618
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)19 985
Отчисления водителям160 720
Постоянные расходы170 804
Аренда (30 кв.м.)20 000
Реклама, маркетинг, печатные материалы130 000
Амортизация*3 750
Непредвиденные расходы5 000
Налоги УСН12 054
Итого расходы428 127

*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет.

Прогноз финансовых показателей предприятия на первый год:

Наименование группы товараПоказатели1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.
Эконом-классСредняя цена140140140140140140
Количество поездок/мес7501 5002 0003 0004 0005 000
Доход105 000210 000280 000420 000560 000700 000
Комфорт-классСредняя цена190190190190190190
Количество поездок/мес3706809201 1601 4001 640
Доход70 300129 200174 800220 400266 000311 600
Бизнес-классСредняя цена320320320320320320
Количество поездок/мес80290460630800970
Доход25 60092 800147 200201 600256 000310 400
Итого поездок1 2002 4703 3804 7906 2007 610
Итого выручка200 900432 000602 000842 0001 082 0001 322 000
Переменные расходы257 323453 165597 134832 0731 035 8121 239 551
Заработная плата76 61885 05091 180124 210133 240142 270
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)19 98522 51524 35434 26336 97239 681
Отчисления водителям160 720345 600481 600673 600865 6001 057 600
Постоянные расходы153 304187 170197 370221 770226 170240 570
Аренда (30 кв.м.)020 00020 00020 00020 00020 000
Реклама, печатные материалы130 000130 000130 000130 000130 000130 000
Амортизация3 7503 7503 7503 7503 7503 750
Непредвиденные расходы5 0005 0005 0005 0005 0005 000
Покупка дополнительных мест диспетчера00010 00000
Поддержка многоканального номера2 5002 5002 5002 5002 5002 500
Налоги УСН (6% от выручки)12 05425 92036 12050 52064 92079 320
Итого расходы410 627640 335794 5041 053 8431 261 9821 480 121
Чистая прибыль-209 727-208 335-192 504-211 843-179 982-158 121
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)-173 938-156 150-128 280-123 310-74 340-35 370
EBIT (ЧП с учетом налогов)-177 688-159 900-132 030-127 060-78 090-39 120
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)-657 727-866 062-1 058 566-1 270 409-1 450 391-1 608 512
Чистая прибыль нарастающим итогом-209 727-418 062-610 566-822 409-1 002 391-1 160 512
Наименование группы товараПоказатели7 месяц8 месяц9 месяц10 месяц11 месяц12 месяц
Эконом-классСредняя цена140140140140140140
Количество поездок/мес6 4507 8008 3009 20010 70012 000
Доход903 0001 092 0001 162 0001 288 0001 498 0001 680 000
Комфорт-классСредняя цена190190190190190190
Количество поездок/мес1 8802 1202 3602 6002 8403 080
Доход357 200402 800448 400494 000539 600585 200
Бизнес-классСредняя цена320320320320320350
Количество поездок/мес1 1401 3101 4801 6501 8201 990
Доход364 800419 200473 600528 000582 400696 500
Итого поездок9 47011 23012 14013 45015 36017 070
Итого выручка1 625 0001 914 0002 084 0002 310 0002 620 0002 961 700
Переменные расходы1 497 0831 742 6611 886 6302 078 4152 341 9242 630 837
Заработная плата153 910164 970171 100179 550191 480203 444
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)43 17346 49148 33050 86554 44458 033
Отчисления водителям1 300 0001 531 2001 667 2001 848 0002 096 0002 369 360
Постоянные расходы258 750246 090256 290269 850288 450308 952
Аренда (30 кв.м.)20 00020 00020 00020 00020 00020 000
Реклама, печатные материалы130 000100 000100 000100 000100 000100 000
Амортизация3 7503 7503 7503 7503 7503 750
Непредвиденные расходы5 0005 0005 0005 0005 0005 000
Покупка дополнительных мест диспетчера000000
Поддержка многоканального номера2 5002 5002 5002 5002 5002 500
Налоги УСН (6% от выручки)97 500114 840125 040138 600157 200177 702
Итого расходы1 755 8331 988 7512 142 9202 348 2652 630 3742 939 789
Чистая прибыль-130 833-74 751-58 920-38 265-10 37421 911
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)13 59090 330118 200154 950205 020261 396
EBIT (ЧП с учетом налогов)9 84086 580114 450151 200201 270257 646
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)-1 739 345-1 814 096-1 873 016-1 911 281-1 921 655-1 899 745
Чистая прибыль нарастающим итогом-1 291 345-1 366 096-1 425 016-1 463 281-1 473 655-1 451 745

Прогноз финансовых показателей предприятия на второй год:

Наименование группы товараПоказатели13 мес.14 мес.15 мес.16 мес.17 мес.18 мес.
Эконом-классСредняя цена145145145145145145
Количество поездок/мес13 90015 80017 70019 60021 50023 400
Доход2 015 5002 291 0002 566 5002 842 0003 117 5003 393 000
Комфорт-классСредняя цена200200200200200200
Количество поездок/мес3 3203 5603 8004 0404 2804 520
Доход664 000712 000760 000808 000856 000904 000
Бизнес-классСредняя цена350350350350350350
Количество поездок/мес2 1602 3302 5002 6702 8403 010
Доход756 000815 500875 000934 500994 0001 053 500
Итого поездок19 38021 69024 00026 31028 62030 930
Итого выручка3 435 5003 818 5004 201 5004 584 5004 967 5005 350 500
Переменные расходы3 062 4053 387 7723 713 1394 038 5064 363 8734 720 440
Заработная плата243 850258 440273 030287 620302 210340 800
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)70 15574 53278 90983 28687 66399 240
Отчисления водителям2 748 4003 054 8003 361 2003 667 6003 974 0004 280 400
Постоянные расходы352 380365 360368 340391 320414 300447 280
Аренда (30 кв.м.)25 00025 00025 00025 00025 00025 000
Реклама, печатные материалы100 000100 00080 00080 00080 00080 000
Амортизация3 7503 7503 7503 7503 7503 750
Непредвиденные расходы5 0005 0005 0005 0005 0005 000
Покупка дополнительных мест диспетчера10 000000010 000
Поддержка многоканального номера2 5002 5002 5002 5002 5002 500
Налоги УСН (6% от выручки)206 130229 110252 090275 070298 050321 030
Итого расходы3 414 7853 753 1324 081 4794 429 8264 778 1735 167 720
Чистая прибыль20 71565 368120 021154 674189 327182 780
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)300 750372 760454 770516 780578 790606 800
EBIT (ЧП с учетом налогов)297 000369 010451 020513 030575 040603 050
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)-1 879 030-1 813 662-1 693 641-1 538 967-1 349 640-1 166 860
Чистая прибыль нарастающим итогом-1 431 030-1 365 662-1 245 641-1 090 967-901 640-718 860
Наименование группы товараПоказатели19 мес.20 мес.21 мес.22 мес.23 мес.24 мес.
Эконом-классСредняя цена145145145145145145
Количество поездок/мес25 30027 20029 10031 00032 90034 800
Доход3 668 5003 944 0004 219 5004 495 0004 770 5005 046 000
Комфорт-кдассСредняя цена200200200200200200
Количество поездок/мес4 7605 0005 2405 4808 2009 600
Доход952 0001 000 0001 048 0001 096 0001 640 0001 920 000
Бизнес-классСредняя цена350350350350350350
Количество поездок/мес3 1803 3503 5203 6903 8604 030
Доход1 113 0001 172 5001 232 0001 291 5001 351 0001 410 500
Итого поездок33 24035 55037 86040 17044 96048 430
Итого выручка5 733 5006 116 5006 499 5006 882 5007 761 5008 376 500
Переменные расходы5 045 8075 371 1745 696 5416 021 9086 766 6437 288 166
Заработная плата355 390369 980384 570399 160431 110453 820
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)103 617107 994112 371116 748126 333133 146
Отчисления водителям4 586 8004 893 2005 199 6005 506 0006 209 2006 701 200
Постоянные расходы460 260483 240506 220529 200581 940620 840
Аренда (30 кв.м.)25 00025 00025 00025 00025 00025 000
Реклама, печатные материалы80 00080 00080 00080 00080 00080 000
Амортизация3 7503 7503 7503 7503 7503 750
Непредвиденные расходы5 0005 0005 0005 0005 0007 000
Покупка дополнительных мест диспетчера000000
Поддержка многоканального номера2 5002 5002 5002 5002 5002 500
Налоги УСН (6% от выручки)344 010366 990389 970412 950465 690502 590
Итого расходы5 506 0675 854 4146 202 7616 551 1087 348 5837 909 006
Чистая прибыль227 433262 086296 739331 392412 917467 494
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)678 810740 820802 830864 8401 008 6901 106 980
EBIT (ЧП с учетом налогов)675 060737 070799 080861 0901 004 9401 103 230
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)-939 427-677 341-380 602-49 210363 707831 201
Чистая прибыль нарастающим итогом-491 427-229 34167 398398 790811 7071 279 201

Данные таблицы рассчитаны исходя из средних цен на поездки соответствующих классов. Количество заказов будет увеличиваться из месяца в месяц, при этом затраты на рекламу будут постепенно снижаться. Количество диспетчеров также будет увеличено с 3 до 12 человек в течение двух лет, следственно произойдет рост оплаты труда и затрат на рабочие места диспетчера. Максимальное количество заказов будет достигнуто в сегменте эконом-класса, на него же приходится наибольшая доля выручки (около 60%). Отчисления водителям составляют 80% от стоимости поездки, что вполне конкурентоспособно в нынешних реалиях. Согласно нейтральному прогнозу, положительный финансовый результат начнет генерироваться на двенадцатый месяц работы, при этом полного возврата инвестиций можно ожидать на 22-й месяц после открытия.

Технология организации бизнеса

Служба эконом такси может работать по одной из 2-х часто используемых схем:

  1. Взимать процент от стоимости выполненного водителем заказа.

  2. Предоставлять минимальный лимит, который должен сдать каждый водитель за каждый заказ (смену).

Как правило, таксопарки заключают договора с диспетчерскими службами, либо открывают собственную, но это чревато дополнительными капиталовложениями. Компания может приобретать автомобили самостоятельно, организовывая свой автопарк, либо заключать договора с водителями с собственными машинами. Для старта достаточно обойтись небольшим на первых порах помещением, где будут трудиться диспетчеры. Из оборудования потребуется выделенная телефонная линия, персональный компьютер с выходом в интернет, комплект мебели, радиосвязь. Количество водителей соответствует численности работающих на линиях автомобилей.

Источники
  • https://BiznesZakon.ru/biznes-plany/biznes-plan-taksi-s-raschetami
  • https://biznesovo.ru/biznes-plany/kak-otkryt-taksopark
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5c803ff9902b8700b2c8f8f5/5c8044e9ad1d9200b381a6cd
  • https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/612-biznes-plan-ekonom-taksi.html
  • https://www.beboss.ru/bplans/100-biznes-plan-sluzhby-taksi
[свернуть]
Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Комментарии закрыты.